최근 몇 년간 ETF 시장은 빠르게 변화해 왔습니다.
이제 단순히 코스피, S&P500 같은 지수를 추종하는 상품을 넘어, 특정 산업이나 글로벌 트렌드에 집중 투자하는 ‘테마형 ETF’가 주목받고 있습니다.
특히 2025년을 앞두고 투자자들이 주목해야 할 대표적인 3대 테마는 다음과 같습니다.
바로 인공지능(AI), 2차 전지(전기차 배터리), ESG(지속가능 투자)입니다.
그렇다면 이 테마에 어떻게 투자할 수 있을까요?
개별 종목을 직접 고르기엔 정보가 부족하고 리스크가 큽니다. 이럴 때 활용할 수 있는 것이 바로 테마형 ETF입니다.
이 글에서는 2025년 유망한 테마형 ETF를 정리하고, 각 산업 전망과 대표 상품, 투자 포인트까지 함께 소개합니다.
인공 지는 ETF : AI 기술은 이미 일상에 들어왔다.
AI는 더 이상 미래 기술이 아닙니다.
검색 알고리즘, 자율주행, 의료 분석, 고객 서비스 등 우리 일상 곳곳에서 AI 기술이 쓰이고 있습니다.
이러한 흐름에 따라 인공지능 관련 기업에 분산 투자할 수 있는 ETF들이 주목받고 있습니다.
대표 ETF 상품
- TIGER 글로벌 AI ETF: 글로벌 AI 선도 기업 중심으로 구성된 국내 상장 ETF
- BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF): 미국 상장, 로보틱스·AI 핵심 기술 기업 중심
- ROBO ETF: 자동화·로봇 기술 중심 포트폴리오
투자 포인트
- AI는 구조적인 성장 산업
- 기술 변화 속도가 빨라 단기 등락 가능성 존재
- ETF를 활용한 분산 투자로 개별 리스크 완화 가능
2차 전지 ETF : 전기차 대중화의 핵심, 배터리
전기차 시장이 빠르게 확대되면서, 핵심 부품인 배터리 산업이 성장 중심에 서 있습니다.
특히 2차 전지 산업은 리튬, 니켈 같은 원자재부터 셀 제조까지 포괄하는 밸류체인 전반이 투자 대상이 됩니다.
대표 ETF 상품
- KODEX 2차 전지산업: LG에너지설루션, 에코프로비엠 등 국내 대표 배터리 기업 중심
- LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF): 리튬 채굴, 배터리 생산 등 글로벌 기업에 투자
- HANARO Fn K-배터리: 국내 상장, 2차 전지 관련 주요 기업 포트폴리오
투자 포인트
- 전기차 대중화와 함께 수요 급증 예상
- 원자재 가격, 정책 규제 등 외부 변수에 민감
- 산업 확장성과 함께 중장기적 투자 가치 높음
ESG ETF : 수익성과 윤리를 동시에 잡는 전략
기후 위기, 노동 문제, 지배구조 개선 등 사회적 책임을 강조하는 ESG 투자가 글로벌 트렌드로 자리 잡고 있습니다.
개인의 투자뿐 아니라 기관투자자들도 ESG 편입 비중을 높이고 있습니다.
대표 ETF 상품
- TIGER MSCI KOREA ESG리더스 ETF: ESG 점수가 높은 국내 기업 중심
- iShares MSCI Global Impact ETF (SDG): UN 지속가능발전목표에 맞춘 글로벌 기업 구성
- KODEX ESG 100: 환경·사회·지배구조 기준으로 선별된 국내 기업 위주
투자 포인트
- 수익과 가치투자를 동시에 추구 가능
- ESG 기준은 ETF마다 달라 구성 종목 반드시 확인 필요
- 장기 분산 전략에 적합한 테마
마무리 : 테마형 ETF, 기회와 리스크를 함께 이해하자
테마형 ETF는 고성장 산업에 투자할 수 있는 좋은 수단입니다.
그러나 특정 섹터에 집중된 만큼 변동성도 높을 수 있으므로 다음과 같은 기준으로 접근하는 것이 바람직합니다.
- 해당 산업의 구조적 성장성
- ETF의 기초지수 및 종목 구성
- 수수료, 세금, 환율 리스크
- 자신의 투자 기간과 성향
ETF는 테마에 대한 접근성을 높여주지만, '인기 있으니 무조건 수익'이라는 생각보다는 전략적 분석과 분산 투자가 필요합니다.
2025년을 준비하며, 테마형 ETF를 현명하게 활용해 보시기 바랍니다.
※ 이 글은 특정 금융 상품을 추천하거나 권유하는 내용이 아닙니다.
ETF 투자 시 상품 구조, 수수료, 세금, 환율 변동 등 리스크를 반드시 충분히 검토하고, 본인의 판단과 책임 하에 결정하시기 바랍니다.